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美联储降息至零,道指期货依旧熔断!A股能否走

时间:2020-03-18 06:34:35    来源:     浏览次数:0    

连4天都等不了!美联储降息至零,为有史以来最大动作。

美联储将于原定于本周四召开3月利率决议,然而,出于安抚市场、保护经济免遭美元贬值等目的,美联储决定提前行动。

北京时间16日凌晨5点,为防止新冠肺炎疫情进一步打击美国经济,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调至0至0.25%,也是继金融危机以来首次下调至这一超低水平。

同时美联储还宣布,购买总计约7000亿美元的国债和抵押担保证券,以及一系列刺激借贷的措施,意味着美联储将再度开启量化宽松政策。

此外,美联储还表示,将和欧洲央行、英国央行等五大央行联手,通过降息稳定金融市场。

面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

此举是美联储史上最大的行动。在2008年金融危机时期,美联储一揽子刺激措施是在数月内推行,然而,今日凌晨的举动包括多个计划,降息和量化宽松政策,但都在一天内完成,且距离上一次紧急降息仅12日。

美联储表示,冠状病毒的爆发已经伤害了许多社区,破坏了包括美国在内的许多国家的经济活动,降息将保护经济免遭美元贬值和病毒的影响。

市场一片腥风血雨下,全球央行紧急出手干预。从3月3日美联储紧急降息50bp以来,已经有10几个国家央行开始行动,降息、资产购买同步进行。

IMF总裁拉加德告知欧盟领导人,由于新冠肺炎疫情,欧洲面临2008年那样的危机,经济将遭遇很大的冲击,现在就需要采取紧急措施。

据央视新闻,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美东时间15日下午,美国已至少有新冠肺炎确诊病例3244例,其中包括死亡病例62例。

美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇在参加美国有线电视新闻网的节目时被问及,成千上万的美国人是否可能会死于新冠肺炎疫情?对此,福奇回答称,“这可能会发生,而且可能会更糟”。他表示,“如果我们继续过我们的日常生活,什么事都不担心,那么死亡人数将会很高”。福奇还表示,他希望看到美国民众相互间的互动大幅减少,包括在酒吧和餐馆里的互动。

越来越多华尔街预测人士预计,美国经济将在今年上半年陷入衰退,复苏的形式在很大程度上取决于美国地方、州和联邦卫生官员如何减轻病毒的传播。

高盛首席经济学家称受新冠疫情影响,预计美国2020年全年GDP增速仅为0.4%,并且将美国第一季度GDP增速预期从0.7%下调至0,而第二季度经济将萎缩5%。

美联储采取的行动似乎是该行有史以来规模最大的单日行动,在很多方面反映了其在金融危机期间几个月来的努力。

李迅雷老师在微博点评称,美联储完全是把市场看成崩溃了。

交银国际董事总经理洪灝在微博称,美联储已经打完了大部分子弹。市场只剩下裸奔,美股期货再次熔断式暴跌。

在过去两周,美联储采取了几项行动,其中规定紧急降息50个基点,并将金融系统隔夜信贷产品或回购扩大至1.5万亿美元。如今,提前降息意味着美联储正式进入零利率时代。

美联储在声明中补充说,准备使用其全部工具来支持信贷向家庭和企业的流动,从而促进其最大就业和价格稳定目标。

值得注意的是,据媒体报道,上周末美国总统特朗普周六加大了对美联储的批评力度,并表示有权罢免或降职美联储主席鲍威尔,尽管美联储预计将于下周降息。当时特朗普表示:

“到目前为止,鲍威尔做出了很多糟糕的决定。美联储应该效仿其他国家的央行降低利率。”

据媒体报道,美国总统特朗普对这一举措表示欢迎。在白宫就新冠病毒举行的发布会上,特朗普称:“这一举措让我非常高兴,我想祝贺美联储,他们一步完成了任务,我想市场中的人们应该为此感到非常振奋。”

新华社资料图

北京时间16日消息,在美联储宣布新的措施,以保护美国经济免受新冠病毒流行的影响之后几分钟,美国总统特朗普在白宫一次新闻发布会上敦促美国人不要囤积食品。

特朗普说:“你们没必要买那么多。别紧张,放松一点。”

在这次简短的讲话中,特朗普警告人们不要恐慌性购买,并表示美国的食品供应链保持完整。他指出,当天早些时候,他会见了包括塔吉特(Target)、金宝汤(Campbell)和Costco在内的消费和食品杂货公司的高管。

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特朗普说:“他们让我告诉人们,‘您能少买一点吗拜托?’我还以为我永远不会从零售商那里听到这种话。”

今日亚市早盘,美股股指期货持续下行,触发交易限制。道指期货、纳指期货均跌超4%,标普500指数期货跌近4%。

黄金上涨:

Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar称,“美联储肯定是打出了其货币政策的火箭筒。”

“这最好能起作用,因为我不知道他们还剩下什么,天上掉下来的再多的钱也无法治愈这种病毒。只有时间和药物可以。”

回溯历史,2008年金融危机爆发后,随着政策利率降至0%-0.25%,美联储引入了非常规货币政策QE,通过主动购买金融资产,向市场注入流动性。

招商策略分析称,对于A股和美联储总资产这两个看似不相关的变量就这样联系起来,2009年以来A股的两轮大的行情,2009年,2013~2015年,都是发生在美联储大规模扩表之后,而美联储停止扩表,A股基本就是走入熊市。2019年6月开始,美联储开始扩表之后,A股就呈现震荡走高状态。我们可以拭目以待。

上周上证综指累计下跌4.85%,深证成指下跌6.49%,创业板指下跌7.40%。全周两市累计成交4.94万亿元,较上周环比下滑7.66%。

图片来源:Wind

相比之下,海外主要股市本周最大跌幅超过20%,普遍跌幅在10%以上。

图片来源:Wind

从行业板块看,申万28个一级行业中,通信板块周涨幅合计2.63%,休闲服务周涨幅为0.36%,其余26个行业全线尽墨,表现最差的纺织服装全周跌幅达10.28%,有色金属、化工、医药生物、家用电器等板块跌幅也较大。

图片来源:Wind

本周北向资金累计净流出417.95亿元,其中3月13日全天累计净流出147.27亿元,续创2014年11月沪股通开通以来北向资金单日净流出规模历史新高;南向资金本周反向大举入场,全周累计净流入510.66亿港元。

对于A股在此轮震荡中的预判,机构大多给予了较为正面的评价。

例如安信证券称,当前时刻A股不应该恐慌。

其认为,A股的核心逻辑来自于国内,海外市场动荡不安,A股市场稳定,更加凸显其投资价值。我们认为未来一个阶段国内流动性宽裕趋势不变,中国经济也将率先企稳回升,我们对A股市场坚定乐观。

“当前中国率先成功控制住新冠疫情,成为全球表率,中国经济政策空间巨大,我们认为中国经济将率先企稳回升,在这个过程中流动性宽裕环境不会扭转,A股的估值是扩张的过程,这是当前我们对A股坚定乐观的核心逻辑。”安信在报告中表示。

另外一家头部券商中信证券,其周末出具的策略报告也对A股表示乐观。其在报告中称,在稳健基本面、充足的政策工具、偏低的估值水平以及相对充裕的流动性环境下,A股拥有充足的韧性。

不过相较于中信和安信,兴业证券的态度就相对谨慎一些。

其发布的报告称,目前海外变局对A股的影响处在阶段1和阶段2交错期,建议投资者谨慎为先。

兴业证券称,目前A股还处于阶段1和阶段2的交错期,需保持谨慎,不过从长期来看,在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置“四重奏”的引领下,继续看好A股长牛。

从中长期来看,机构对A股一致看好,那么,什么时候是最好的配置时机呢?

对此,中信证券明确提出,3月下旬是A股的最佳配置窗口。

其预计,全球资本再配置与国内经济修复、产业资本入市在二季度形成共振,共同推动A股在二季度开启年内第二轮上涨。

中信证券认为,全球资本市场情绪的拐点与国内经济修复、产业资本入市的时点形成共振。A股年内第二轮上涨的唯一等待就是全球疫情稳定的时点。在海外日新增病例在3月底到4月初见顶的假设下,全球资本市场情国模私拍高清大胆GOGO绪见到拐点,与二季度国内经济的快速修复以及A股市场产业资本的入市在时点上形成共振。

全球资金的再配置或为A股二季度行情添助力。疫情背后全球市场的动荡,本质上也反映了全球优质资产的缺失。中国作为唯一疫情控制妥当、主要依赖内需、主权信用稳健、而且资本市场体量足够大的国家,是真正意义上的避风港。全球投资者此轮风险资产集中抛售后,再配置的过程中,A股的权重料将明显上升,成为经济修复和产业资本入市以外驱动A股市场的第三股力量。

因此,中信证券认为,3月下旬是全球疫情的观察期,也依然是A股的最佳配置窗口。

而对于配置板块,机构对此有不同建议:

中信证券建议,新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年配置主线,同时推荐政策驱动下稳就业相关受益行业,重点关注人力资源服务和教育板块。此外,预计未来消费支持政策将继续出台,以供给侧的改革为主,以需求端的刺激为辅,长线投资者可以考虑逐步增配伴随疫情好转的消费板块龙头。

而兴业证券则表示,重点关注“两头走”的低估值、高分红、增长稳的核心资产价值龙头方向。另一头,随着一系列短期科技股可能因为交易过度拥挤、获利盘过重而出现一定调整,但全年来看,大创新科技成长机会仍值得重视。

综合自21世纪经济报道、wind资讯、金十数据、新浪财经、中国基金报

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